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华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法下议院开口式联系值得买的东西基金2016一年一年地度流言蜚语

2017-03-29

华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法下议院开口式联系值得买的东西基金 2016一年一年地度流言蜚语华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法下议院开口式联系值得买的东西基金 
2016年度流言蜚语
2016年 12月 31天
基金当管事:华安基金监视股份有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份股份有限公司 
流言蜚语送出日期:二3月28日17
华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法下议院开口式联系值得买的东西基金 2016年度流言蜚语
§1 要紧笔记和登记分类
要紧敏捷的 
基金策士董事会、董事使安全不存在虚伪的通信记载。、给逆的劝告性状况或严重小姐,随着其目录的真相。、精确和未经触动的性承当个人和互插法律责。。今年流言蜚语曾经三分之二过来的孤独董事签名约定,并由主席宣布参加竞选。。 
基金托管中国建设银行股份股份有限公司首要成分本基金的规则,于 2017年 3月 24,复审本流言蜚语达到目标财务指标。、净值体现、极限分配养护、财务会计学流言蜚语、值得买的东西结成流言蜚语等,不注意逆的记载来确保回顾的目录过错R。、给逆的劝告性状况或严重小姐。 
基金策士许诺老实言而有信。、殷勤责信条与监视与使用,但它不克不及使安全地基净值极限率。。 
基金的过来业绩一点也不代表其将来时的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者该当心读懂基金阐明书和基金修复养护。。 
本流言蜚语期自 2016年 1月 从1到 12月 31天。 
第 共2页 68页
华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法下议院开口式联系值得买的东西基金 2016年度流言蜚语
登记分类 
§1 要紧笔记和登记分类 …………………………………………………………………………………………………………………… 2 
要紧敏捷的 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2 
§2 基金引见 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5 
基金基本养护 ………………………………………………………………………………………………………………… 5 
基金类型 ………………………………………………………………………………………………………………… 5 
基金当管事和基金托管人 ………………………………………………………………………………………………. 6 
通信外观打字 ………………………………………………………………………………………………………………… 6 
其余的互插材料 ………………………………………………………………………………………………………………… 7 
§3 首要财务指标、基金净执行与极限分配 …………………………………………………………………….. 7 
首要会计学履历和财务指标 ………………………………………………………………………………………………. 7 
基金净体现 ………………………………………………………………………………………………………………… 9 
近三年来基金的极限分配 ……………………………………………………………………………………… 12 
§4 策士流言蜚语 ………………………………………………………………………………………………………………………… 12 
基金策士和基金策士 …………………………………………………………………………………………. 12 
监视者遵从基金遵从养护的公务的 ……………………………………………………… 14 
流言蜚语期内公正买卖监视者特殊象征 ………………………………………………………………… 14 
策士对值得买的东西谋略与执行的解说 ………………………………………………….. 15 
宏观经济监视者、联系市场与范围方面骋目 ………………………………………………….. 16 
基金监视达到目标监视审计工作 ………………………………………………………………… 16 
基金策士对T时刻基金估值顺序的阐明 …………………………………………………………….. 17 
论基金策士在流言蜚语时刻的极限分配 ………………………………………………………………… 19 
策士对基金持有人等同的正告 …………………………….. 19 
§5 受托者流言蜚语 ………………………………………………………………………………………………………………………… 19 
基金托管人遵从接管规则的公务的 ……………………………………………………………………. 19 
受托者该当遵从本条例,保管受信托的基金的值得买的东西。、净值计算、极限分配等解说。 ……….. 19 
受托者在今年流言蜚语达到目标财务通信真相、精确未经触动的的评论 …………………………. 19 
§6 审计流言蜚语 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 
决算表的监视责 ……………………………………………………………………………………………… 20 
注册会计学师责 ………………………………………………………………………………………………………… 20 
审计启发 ………………………………………………………………………………………………………………………. 20 
§7 年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………………….. 21 
财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………….. 21 
极限表 …………………………………………………………………………………………………………………………. 23 
所有者权益变更表(净基金涵义) ………………………………………………………………………………….. 24 
整队正文 ……………………………………………………………………………………………………………………… 26 
§8 值得买的东西结成流言蜚语 …….

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